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資金專員

工作內容:

1. 工資核算和發放:公司所有主體職員、員工、小時工薪資核算、以及準確無誤通過銀行網銀發放;

2. 收款業務:負責統計公司所有主體的收款,包含電匯、銀行承兌匯票、商票,并就每一筆收款在金蝶系統中錄入生成單據;

3. 付款業務:負責通過人民幣電匯、美金、銀行承兌匯票等方式支付費用類、材料款、工程款、設備款等各類款項,并就每一筆付款在金蝶系統中生成單據;

4. 對公賬戶的維護及匯報資金:負責統計每日的資金日報抄送領導;

5. 金蝶賬務處理:和資產、稅務、總賬、應收、應付、費用會計對接,協助處理月結時的賬務問題;

6. 銀行開戶、銀行對接:按照公司需求,在銀行新開立賬戶、賬戶信息變更、維護這些賬戶的正常運轉;

任職要求:

1、熟練操作財務軟件,具有一年以上工作經驗,熟悉辦理各項銀行業務,

2、具備日?,F金管理、銀行收支、核算、票據等知識和能力


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